Fondsfeiten
Het fonds heeft als doel door actief beheer een extra rendement te behalen ten opzichte van de benchmark.
Het fonds belegt in staatsobligaties van alle landen van de Eurozone. Actief beheer betekent dat er bewuste keuzes worden gemaakt om van de benchmark af te wijken. Hierbij ligt de focus op verschillen in renteontwikkelingen tussen Eurozone landen, de absolute verandering van de marktrentes, veranderingen in de vorm van de rentecurves en verschillen tussen individuele obligaties. Kenmerkend voor de strategie is de flexibiliteit bij de inzet van de rendementsdrijvers. Daardoor kan er ook bij veranderende marktomstandigheden meerwaarde voor de deelnemers worden gecreëerd.
| Fondsinformatie t/m 30 november 2020 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 31-3-2016 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436346 |
| Fondsgrootte | 1.174.696.236,26 |
| Aantal participaties | 10.574.525,83 |
| Intrinsieke waarde | 111,09 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,12% |
| Transactiekosten* | 0,05% |
| Toetredingskosten | 0,02% |
| Uittredingskosten | 0,03% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Raymond Verstraelen |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index |
| *Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 |
|
Contactpersoon
