Fondsfeiten
Het Fonds belegt voornamelijk in investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Het Fonds beoogt door actief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis beter te presteren dan de benchmark. Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het Fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone.
| Fondsinformatie t/m 31 mei 2022 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 31-3-2016 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436346 |
| Fondsgrootte | 1.517.697.086,82 |
| Aantal participaties | 15.802.464,00 |
| Intrinsieke waarde | 96,04 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,13% |
| Transactiekosten* | 0,01% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Raymond Verstraelen |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury GDP Weighted 75% Core + 25% Non-core Total Return Index |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
