Fondsfeiten
Achmea IM heeft 5 verschillende overlay fondsen opgezet die ieder renterisico op een bepaald segment van de Europese rentetermijncurve bieden. De doelstelling is om institutionele partijen te helpen met het afdekken van haar renterisico. Dit specifieke Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 40-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 40-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.
Het beleggingsuniversum bestaat uit Rente swaps, Staatsobligaties, Deelnemingen in Euro Local Government Loans Fund/Euro Money Market Fund en Liquide middelen.
| Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023 | |
| Fondsnaam | Achmea IM 40 Year Overlay Fund |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 20-9-2017 |
| Beleggingscategorie | LDI Overlay |
| ISIN Code | NL0015436262 |
| Totale fondsgrootte | 97.346.107 |
| Aantal uitstaande participaties | 1.113.847 |
| Intrinsieke waarde | 87,40 |
| Basisvaluta | EUR |
| Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten factor | 0,20% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Christov Kleijn |
| Benchmark | n.v.t. |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
