Fondsfeiten
Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. Het Fonds heeft als doel door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark, er kunnen posities worden ingenomen ter optimalisatie van het risico-rendementsprofiel van het Fonds. Hierbij is het streven om de ex-ante tracking error niet boven de 0,5% te laten uitkomen.
Emerging Markets Debt zijn een grote beleggingscategorie. De totale omvang van deze markt wordt geschat op USD 11.625 miljard (Bron: JP Morgan, ultimo 2014). Daarvan is 80% genoteerd in lokale valuta. Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zijn nog geen onderdeel van de benchmark. Mogelijk is hiervoor ruimte in specifieke mandaten binnen een bepaald risicobudget.
| Fondsinformatie t/m 30 november 2021 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 31-3-2016 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436403 |
| Fondsgrootte | 557.433.271,77 |
| Aantal participaties | 5.176.358,73 |
| Intrinsieke waarde | 107,69 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,26% |
| Transactiekosten* | 0,12% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Yong Lin |
| Benchmark | JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020
**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
Contactpersoon
