Fondsfeiten
Het Achmea IM (LC) Emerging Markets Debt Fund heeft als doel heeft als doel, na aftrek van kosten, een rendement te behalen gelijk aan of hoger dan de benchmark binnen de gestelde risicokaders. Er wordt belegd in één of meerdere beleggingsinstellingen die beleggen in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. Hierbij is het streven om de ex-ante tracking error niet boven de 5% te laten uitkomen.
Emerging Markets Debt zijn een grote beleggingscategorie. De totale omvang van deze markt wordt geschat op USD 11.625 miljard (Bron: JP Morgan, ultimo 2014). Daarvan is 80% genoteerd in lokale valuta. Bedrijfsobligaties uit opkomende landen zijn nog geen onderdeel van de benchmark. Mogelijk is hiervoor ruimte in specifieke mandaten binnen een bepaald risicobudget.
| Fondsinformatie per 31 januari 2020 | ||||||||||||||||||||||
| Vestigingsland | Nederland | |||||||||||||||||||||
| Oprichtingsdatum | 31-3-2016** | |||||||||||||||||||||
| Beleggingscategorie | Vastrentend | |||||||||||||||||||||
| Fondsgrootte | 107.889.078,63 | |||||||||||||||||||||
| Aantal participaties | 917.918,22 | |||||||||||||||||||||
| Intrinsieke waarde | 117,54 | |||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR | |||||||||||||||||||||
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds | |||||||||||||||||||||
| Beursnotering | Nee | |||||||||||||||||||||
| Dividend uitkerend | Nee | |||||||||||||||||||||
| Lopende kosten | 0,55% | |||||||||||||||||||||
| Transactiekosten* | 0,65% | |||||||||||||||||||||
| Toetredingskosten | 0,25% | |||||||||||||||||||||
| Uittredingskosten | 0,25% | |||||||||||||||||||||
| Liquiditeit | Ten minste maandelijks | |||||||||||||||||||||
| Portefeuillemanager | Véronique Brands | |||||||||||||||||||||
| Benchmark | JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return | |||||||||||||||||||||
Contactpersoon
