Fondsfeiten
Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. De benchmark van het fonds wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement (gecorrigeerd voor de impact van lokale belastingen) en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het fonds zo goed mogelijk gevolgd, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van Achmea IM. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het fonds afwijken van het rendement van de benchmark.
| Fondsinformatie t/m 31 oktober 2022 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 31-3-2016 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436403 |
| Fondsgrootte | 592.657.923,52 |
| Aantal participaties | 5.876.225,86 |
| Intrinsieke waarde | 100,86 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,27% |
| Transactiekosten* | 0,22% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Yong Lin |
| Benchmark | JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
