Fondsfeiten
Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten in lokale valuta. Het Fonds beoogt door passief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis in lijn te presteren (gecorrigeerd voor de impact van lokale belastingen) met de benchmark. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark, er kunnen posities worden ingenomen ter optimalisatie van het risico-rendementsprofiel van het Fonds.
| Fondsinformatie t/m 31 mei 2022 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 31-3-2016 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436403 |
| Fondsgrootte | 566.048.843,97 |
| Aantal participaties | 5.482.276,09 |
| Intrinsieke waarde | 103,25 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,27% |
| Transactiekosten* | 0,12% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Yong Lin |
| Benchmark | JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified Total Return |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
