Fondsfeiten
Het Fonds biedt een relatief hoge rentegevoeligheid om renterisico efficiënt af te kunnen dekken. Het Fonds stuurt op een voorspelbaar renterisicoprofiel met een duratie van 40 jaar door te beleggen in een dynamische mix van het Achmea IM 10 Year Overlay Fund, het Achmea IM 20 Year Overlay Fund, het Achmea IM 30 Year Overlay Fund, het Achmea IM 40 Year Overlay Fund, het Achmea IM 50 Year Overlay Fund (hierna “Achmea Overlay Funds") en het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund.
Het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund wordt ingezet als liquiditeitenbuffer om binnen het Fonds zelf aan eventuele bijstortverplichtingen van de Achmea IM Overlay Funds te kunnen voldoen.
Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM Duration Matching Fund P |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 6-7-2023 |
Beleggingscategorie | LDI Overlay |
ISIN Code | NL0015001DM6 |
Totale fondsgrootte | 27.743.764 |
Aantal uitstaande participaties | 276.347 |
Intrinsieke waarde | 100,39 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Liquiditeit | Dagelijks |
Benchmark | n.v.t. |
Contactpersoon
