Fondsfeiten
Het fonds heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark.
Het fonds belegt voornamelijk in langlopende investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone.
| Fondsinformatie t/m 30 november 2021 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 17-9-2012 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436460 |
| Fondsgrootte | 727.903.766,67 |
| Aantal participaties | 427.901,48 |
| Intrinsieke waarde | 1701,10 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,09% |
| Transactiekosten* | 0,01% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Raymond Verstraelen |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020
**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
Contactpersoon
