Fondsfeiten
Het Fonds belegt voornamelijk in langlopende investment grade euro gedenomineerde staatsobligaties. Het Fonds heeft als doel om door passief beheer een rendement te behalen dat op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) in lijn ligt met het rendement van de benchmark. Er is geen sprake van volledige replicatie van de benchmark, er kunnen posities worden ingenomen ter optimalisatie van het risicorendementsprofiel van het Fonds. Door middel van een minimale weging naar groene obligaties ondersteunt het Fonds het duurzaamheidsbeleid van landen binnen de eurozone.
| Fondsinformatie t/m 31 oktober 2022 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 17-9-2012 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436460 |
| Fondsgrootte | 556.811.255,10 |
| Aantal participaties | 486.023,15 |
| Intrinsieke waarde | 1.145,65 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,10% |
| Transactiekosten* | 0,00% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Raymond Verstraelen |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Agg Treasury AAA-AA 10+ yr Total Return Index |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
