Fondsfeiten
Het Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged heeft als doel een aantrekkelijk rendement te behalen bij een lager risico dan de benchmark en bescherming te bieden in dalende markten. Daartoe wordt er gewerkt met verschillende vermogensbeheerders met verschillende beleggingsstijlen. Zij hebben het mandaat om direct in Europese en/of Noord-Amerikaanse high yield instrumenten te beleggen.
Instrumenten waarin mag worden belegd zijn onder meer high yield bonds, leveraged loans, Amerikaanse overheids(gerelateerde) obligaties en staatsobligaties van OECD Eurozone landen met een minimum rating van AA-, deferred interest bonds, zero coupon bonds, cash pay bonds, pay in kind bonds en convertible bonds. Cash instrumenten van investment grade instellingen waarin mag worden belegd zijn onder meer deposito’s, korte termijn geldmarkt instrumenten met een looptijd korter dan 1 jaar en commercial paper.
Fondsinformatie t/m 28 februari 2021 | |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 31-7-2007 |
Beleggingscategorie | Vastrentend |
ISIN Code | NL0015436387 |
Fondsgrootte | 2.821.770.472,17 |
Aantal participaties | 1.333.764,32 |
Intrinsieke waarde | 2.115,64 |
Valuta | EUR |
Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Lopende kosten | 0,48% |
Transactiekosten* | 0,14% |
Toetredingskosten | 0,68% |
Uittredingskosten | 0,00% |
Liquiditeit | Dagelijks |
Portefeuillemanager | Sander Kleine |
Benchmark | ICE Bank of America (BofA) Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Total Return Index (EUR hedged) |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 |
Contactpersoon