Fondsfeiten
Het fonds belegt voornamelijk in euro en dollar genoteerde staatsobligaties van opkomende landen. De benchmark van het fonds wordt gebruikt als vergelijkingsmaatstaf voor het rendement en voor het bepalen van het beleggingsuniversum van het fonds. Bij het uitvoerend vermogensbeheer wordt de benchmark van het fonds zo goed mogelijk gevolgd, met inachtneming van de aanpassing van het beleggingsuniversum die ontstaat door toepassing van het MVB-beleid van Achmea IM. Hierdoor zal naar verwachting het rendement van het fonds afwijken van het rendement van de benchmark.
| Fondsinformatie t/m 31 augustus 2023 | |
| Fondsnaam | Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 17-9-2012 |
| Beleggingscategorie | Vastrentende Waarden |
| ISIN Code | NL0015436429 |
| Totale fondsgrootte | 362.889.546 |
| Aantal uitstaande participaties | 362.091 |
| Intrinsieke waarde | 1.002,21 |
| Basisvaluta | EUR |
| Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten factor | 0,31% (m.i.v. 25 september 2023) |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Yong Lin |
| Benchmark | JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return (EUR hedged) |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
