Fondsfeiten
Achmea IM heeft 5 verschillende overlay fondsen opgezet die ieder renterisico op een bepaald segment van de Europese rentetermijncurve bieden. Het Fonds is opgericht om institutionele partijen te helpen met het afdekken van het renterisico. Het Fonds heeft als doel om de rentegevoeligheid naar het 30-jaarspunt op de renteswap curve te creëren. De rentegevoeligheid omvat de waardeverandering bij een renteverandering van1bp (0,01%). Het Fonds belegt in renteswaps, staatsobligaties en liquide middelen om dit doel te verwezenlijken.
| Fondsinformatie t/m 31 oktober 2022 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 20-9-2017 |
| Beleggingscategorie | Matching |
| ISIN Code | NL0015436270 |
| Fondsgrootte | 219.502.761,06 |
| Aantal participaties | 3.524.637,00 |
| Intrinsieke waarde | 62,28 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,20% |
| Transactiekosten* | 0,08% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Konrad Bassett |
| Benchmark | n.v.t. |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersonen
