Fondsfeiten
Het Fonds is opgericht om institutionele partijen te helpen met het afdekken van het renterisico. Het Fonds heeft als doel om rentegevoeligheid naar het 30-jaarspunt op de renteswap curve te creëren. De rentegevoeligheid omvat de waardeverandering bij een renteverandering van1bp (0,01%). Het Fonds belegt in renteswaps, staatsobligaties en liquide middelen om dit doel te verwezenlijken. Hiermee is het Fonds bij uitstek geschikt als LDI product voor individuele pensioenfondsen (of kringen) om het renterisico van pensioenverplichtingen af te dekken.
Het beleggingsuniversum bestaat uit Rente swaps, Staatsobligaties, Deelnemingen in Euro Local Government Loans Fund/Euro Money Market Fund en Liquide middelen.
| Fondsinformatie t/m 31 december 2020 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 20-9-2017 |
| Beleggingscategorie | Matching |
| ISIN Code | NL0015436270 |
| Fondsgrootte | 434.045.209,09 |
| Aantal participaties | 3.641.493,00 |
| Intrinsieke waarde | 119,19 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,20% |
| Transactiekosten* | 0,26% |
| Toetredingskosten | € 0,14 per participatie |
| Uittredingskosten | € 0,14 per participatie |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Konrad Bassett |
| Benchmark | n.v.t. |
| *Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2019 t/m 31-12-2019 |
|
Contactpersonen
