Fondsfeiten
De doelstelling van het Fonds is het prudent investeren van het bijeengebrachte kapitaal. Het Fonds heeft geen outperformance target en heeft geen benchmark. Het Fonds dient als alternatief voor het rechtstreeks uitzetten van kortlopende kasgeldstortingen en leningen bij lagere overheden door individuele klanten en beoogt door het bundelen van middelen een beter gespreide beleggingsportefeuille te realiseren dan voor individuele klanten mogelijk is. Het Fonds streeft ernaar om meer dan 80% te beleggen in kortlopende kasgeldstortingen en leningen bij lagere overheden in Nederland en Duitsland of in Reverse Repo’s met hoogwaardig onderpand.
Fondsinformatie t/m 31 oktober 2023 | |
Fondsnaam | Achmea IM Euro Local Government Loans Fund |
Vestigingsland | Nederland |
Oprichtingsdatum | 13-7-2006 |
Beleggingscategorie | Vastrentende Waarden |
ISIN Code | NL0015436379 |
Totale fondsgrootte | 3.106.412.379 |
Aantal uitstaande participaties | 27.132.775 |
Intrinsieke waarde | 114,49 |
Basisvaluta | EUR |
Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
Beursnotering | Nee |
Dividend uitkerend | Nee |
Lopende kosten factor | 0,03% |
Liquiditeit | Dagelijks |
Portefeuillemanager | Remko Zuijdweg |
Benchmark | n.v.t. |
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
Contactpersoon
