Achmea IM Passive Euro SSA Debt Fund
Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in euro’s luidende obligaties die zijn uitgegeven door supranationale instellingen, semi-overheden en agencies (SSA-uitgevers) die zijn opgenomen in de benchmark. De doelstelling van het Fonds is om met een passief beleggingsbeleid de benchmark zo goed mogelijk te volgen. Er is sprake van gedeeltelijke replicatie (nabootsing) van de benchmark. De portefeuille van het Fonds kan iets afwijken van de benchmark waardoor beperkte rendementsverschillen, afgezien van kosten zoals vermeld in dit prospectus, ten opzichte van de benchmark mogelijk zijn.
Ga direct naar:
Fondsfeiten
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website bij overige informatie.
| FundCode (poolnummer) | 5502 |
| Fondsnaam | Achmea IM Passive Euro SSA Debt Fund |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 01-10-2019 |
| Beleggingscategorie | Fixed Income |
| Basis valuta | EUR |
| Totale fondsgrootte | {api:total_fund_size} |
| Aantal uitstaande participaties | {api:outstanding_participations} |
| Intrinsieke waarde | {api:intrinsic_value} ({api:price_date}) |
| Rechtsvorm | Fonds voor Gemene rekening |
| SFDR classificatie | artikel 6 |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten factor | 0.075% |
| Opslag | {api:self_storage} ({api:price_date}) |
| Afslag | {api:exit_value} ({api:price_date}) |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Benchmark | De benchmark wordt geselecteerd door de Beheerder en bekendgemaakt aan de Participanten. |
| Contact Person (Portefeuille manager) | Arjan Stubbe |
Rendement
In onderstaande tabel en grafiek ziet u het rendement van dit fonds.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten. Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
| Performance per {api:performance_date} | Fonds | Benchmark | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 maand | {api:performance_1m} | {api:benchmark_performance_1m} | {api:difference_1m} |
| 3 maand | {api:performance_3m} | {api:benchmark_performance_3m} | {api:difference_3m} |
| Huidige jaar | {api:performance_ytd} | {api:benchmark_performance_ytd} | {api:difference_ytd} |
| 1 jaar | {api:performance_1y} | {api:benchmark_performance_1y} | {api:difference_1y} |
| 3 jaar | {api:performance_3y} | {api:benchmark_performance_3y} | {api:difference_3y} |
| 5 jaar | {api:performance_5y} | {api:benchmark_performance_5y} | {api:difference_5y} |
Duurzaamheidsinformatie
Deze pagina is gewijzigd op 1 juli 2026.
De strategie van het Fonds richt zich op het hoofdzakelijk beleggen in euro’s luidende obligaties die zijn uitgegeven door supranationale instellingen, semi-overheden en agencies (SSA-uitgevers) die zijn opgenomen in de benchmark, ongeacht ESG-kenmerken. Daarom acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces niet relevant voor dit Fonds. Door het begrensde beleggingsuniversum heeft de toepassing van MVB-instrumenten geen invloed op de samenstelling van de portefeuille.
Dit Fonds is geclassificeerd als artikel 6 onder de SFDR. Het Fonds heeft geen duurzaamheidsdoelstellingen en promoot geen sociale of ecologische kenmerken.
EU Taxonomie
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
Overige informatie
Ontmoet het team
