Achmea IM Duration Matching Fund Share Class P
Het Fonds heeft als doel om te sturen op een modified duration van 40. Het Fonds biedt daarmee op een efficiënte manier een blootstelling aan Europese rentebewegingen.
Om aan haar beleggingsdoelstelling te voldoen belegt het Fonds voornamelijk in renteswaps, staatsleningen en in één of meerdere geldmarktfondsen en liquiditeitenfondsen.
Bekijk ook:
Share Class I
Ga direct naar:
Fondsfeiten
Het Fonds heeft als doel om te sturen op een modified duration van 40. Het Fonds biedt daarmee op een efficiënte manier een blootstelling aan Europese rentebewegingen.
Om aan haar beleggingsdoelstelling te voldoen belegt het Fonds voornamelijk in renteswaps, staatsleningen en in één of meerdere geldmarktfondsen en liquiditeitenfondsen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website bij overige informatie.
| Fondsinformatie t/m {api:performance_date} | |
|---|---|
| Fondsnaam | {api:fund_name} |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | {fund:establishment_date} |
| Beleggingscategorie | {fund:investment_category} |
| ISIN Code | {fund:isin} |
| Totale grootte Share Class P | {api:total_fund_size} |
| Aantal uitstaande participaties | {api:outstanding_participations} |
| Intrinsieke waarde | {api:intrinsic_value} ({api:price_date}) |
| Basis valuta | {fund:currency} |
| Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
| SFDR classificatie | {fund:sustainability_class} |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten factor | 0,120% |
| Opslag | {api:self_storage} ({api:price_date}) |
| Afslag | {api:exit_value} ({api:price_date}) |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Alla van Aalst |
| Benchmark | n.v.t. |
Rendement
In onderstaande tabel en grafiek ziet u het rendement van dit fonds.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten. Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
| Performance per {api:performance_date} | Fonds |
|---|---|
| 1 maand | {api:performance_1m} |
| Huidige kwartaal | {api:performance_3m} |
| Huidig jaar | {api:performance_ytd} |
| 1 jaar | {api:performance_1y} |
| 3 jaar | {api:performance_3y} |
| 5 jaar | - |
Het fonds heeft geen benchmark, daarom wordt er geen benchmarkperformance getoond.
Duurzaamheidsinformatie
Deze pagina is gewijzigd op 1 juli 2026
De strategie van dit Fonds richt zich enkel op het op efficiënte wijze bieden van blootstelling aan Europese rentebewegingen, ongeacht ESG-kenmerken. Daarom acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces niet relevant voor dit Fonds. Door het begrensde beleggingsuniversum en het gebruik van derivaten binnen het Fonds, heeft de toepassing van MVB-instrumenten zoals vastgelegd in het MVB-uitgangspuntendocument van de Beheerder, geen invloed heeft op de samenstelling van de portefeuille.
Dit Fonds is geclassificeerd als artikel 6 onder de SFDR. Het fonds heeft geen duurzaamheidsdoelstellingen en promoot geen sociale of ecologische kenmerken.
EU-Taxonomie
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
Overige informatie
Ontmoet het team
