Achmea IM 20 Year Overlay Fund
Het Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 20-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 20-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.
Ga direct naar:
Fondsfeiten
Achmea IM heeft 5 verschillende overlay fondsen opgezet die ieder renterisico op een bepaald segment van de Europese rentetermijncurve bieden. De doelstelling is om institutionele partijen te helpen met het afdekken van haar renterisico. Dit specifieke Fonds heeft als doel om partijen te helpen de rentegevoeligheid op het 20-jaars punt van de rentetermijncurve af te dekken door als fonds rentegevoeligheid naar het 20-jaars punt op de Euribor 6-maands renteswap curve te bieden.
Het beleggingsuniversum bestaat uit rente swaps, staatsobligaties, deelnemingen in Achmea IM Euro Local Government Loans Fund-Z en liquide middelen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website bij overige informatie.
| Fondsinformatie t/m {api:performance_date} | |
|---|---|
| Fondsnaam | {api:fund_name} |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | {fund:establishment_date} |
| Beleggingscategorie | {fund:investment_category} |
| ISIN Code | {fund:isin} |
| Totale fondsgrootte | {api:total_fund_size} |
| Aantal uitstaande participaties | {api:outstanding_participations} |
| Intrinsieke waarde | {api:intrinsic_value} ({api:price_date}) |
| Basis valuta | {fund:currency} |
| Rechtsvorm | Fonds voor gemene rekening |
| SFDR classificatie | {fund:sustainability_class} |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten factor | 0,205% |
| Opslag | {api:self_storage} ({api:price_date}) |
| Afslag | {api:exit_value} ({api:price_date}) |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Alla van Aalst |
| Benchmark | n.v.t. |
Rendement
In onderstaande tabel en grafiek ziet u het rendement van dit fonds.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Fondsrendementen zijn na aftrek van lopende kosten. Gegevens over periodes langer dan een jaar zijn geannualiseerd.
| Performance per {api:performance_date} | Fonds |
|---|---|
| 1 maand | {api:performance_1m} |
| Huidige kwartaal | {api:performance_3m} |
| Huidig jaar | {api:performance_ytd} |
| 1 jaar | {api:performance_1y} |
| 3 jaar | {api:performance_3y} |
| 5 jaar | {api:performance_5y} |
Het fonds heeft geen benchmark, daarom wordt er geen benchmarkperformance getoond.
Duurzaamheidsinformatie
Deze pagina is gewijzigd op 1 juli 2026
De strategie van dit Fonds richt zich op het afdekken van renterisico’s, ongeacht ESG-kenmerken. Daarom acht de Beheerder het integreren van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces niet relevant voor dit Fonds. Door het begrensde beleggingsuniversum en het gebruik van derivaten binnen het Fonds, heeft de toepassing van MVB-instrumenten, zoals vastgelegd in het MVB-uitgangspuntendocument van de Beheerder, geen invloed op de samenstelling van de portefeuille.
Dit Fonds is geclassificeerd als artikel 6 onder de SFDR. Het Fonds heeft geen duurzaamheidsdoelstellingen en promoot geen sociale of ecologische kenmerken.
EU-Taxonomie
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
Overige informatie
Fondsdocumentatie
Factsheet (pdf)
Prospectus (pdf)
Fondsvoorwaarden (pdf)
Begrippenlijst duurzaamheidsrisico (pdf)
Jaarverslagen
2025
Ontmoet het team
