De actuele koersinformatie
Op deze pagina vindt u de recente koersen van onze fondsen.
Klikt u op het fonds dan wordt het rendement getoond en vindt u detailinformatie over het fonds.
| Fondscode | Fondsnaam | Intrinsiek | Koers | Opslag | Afslag | Koersdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF | Achmea IM Duration Matching Fund P | 101.19 | 101.29 | 0,10% | 0,10% | 02-07-2025 |
| PFF | Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P | 109.12 | 109.39 | 0,25% | 0,00% | 02-07-2025 |
| PRF | Achmea IM ESG Transition Diversified Return Fund P | 125.03 | 125.20 | 0,14% | 0,10% | 02-07-2025 |
| CBFI | Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund - I | 104.03 | 104.39 | 0,34% | 0,00% | 02-07-2025 |
| VECI | Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund - I | 106.40 | 106.72 | 0,30% | 0,00% | 02-07-2025 |
| GBFX | Achmea IM Euro Green Bond Fund - X | 96.76 | 97.00 | 0,25% | 0,00% | 02-07-2025 |
| LGLI | Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I | 120.96 | 120.96 | 0,00% | 0,00% | 02-07-2025 |
| ASO | Achmea IM HC Emerging Mrkts Debt Fund EUR hedged | 1169.31 | 1169.31 | 0,41% | 0,00% | 02-07-2025 |
| VOM | Achmea IM LC Emerging Markets Debt Fund | 118.10 | 118.21 | 0,10% | 0,10% | 02-07-2025 |
| AGR | Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged | 902.17 | 902.26 | 0,01% | 0,01% | 02-07-2025 |
| AOM | Achmea IM Emerging Markets Equity Fund | 176.08 | 176.45 | 0,21% | 0,28% | 02-07-2025 |
| VES | Achmea IM Euro Government Bond Fund | 94.20 | 94.21 | 0,01% | 0,01% | 02-07-2025 |
| VWI | Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund | 106.76 | 106.77 | 0,01% | 0,01% | 02-07-2025 |
| UGDE | Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - I | 183.06 | 182.97 | 0,09% | 0,05% | 02-07-2025 |
| HGDE | Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH | 185.88 | 186.05 | 0,09% | 0,05% | 02-07-2025 |
| IPGHYP | Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged | 2329.69 | 2342.27 | 0,54% | 0,00% | 02-07-2025 |
| ALO | Achmea IM Long Duration Bond Fund | 1110.44 | 1110.55 | 0,01% | 0,01% | 02-07-2025 |