Koersen
Hieronder vindt u een overzicht van de koersen van de fondsen.
Koersinformatie
Hieronder vindt u een overzicht van de koersen van de fondsen.
De koersen zijn vastgesteld op de vermelde datum. De koersen zijn gebaseerd op de waarderingen van de onderliggende beleggingen van de fondsen van de vorige beursdag. Voor buitenlandse beurzen die nog niet gesloten zijn op het moment van waardering, gebruiken we de laatst bekende waardering voor het moment van het vaststellen van de koersen.
| Fondsnaam | ISIN | Beleggingscategorie | Duurzaamheidsklasse | Performance 1 jaar De performance wordt maandelijks geüpdatet en is mogelijk berekend op een datum anders dan de weergegeven koersdatum. De koersen worden bij de liquide fondsen dagelijks geüpdatet. Raadpleeg de fondspagina voor meer informatie. | Performance 5 jaar De performance wordt maandelijks geüpdatet en is mogelijk berekend op een datum anders dan de weergegeven koersdatum. De koersen worden bij de liquide fondsen dagelijks geüpdatet. Raadpleeg de fondspagina voor meer informatie. | Intrinsieke Waarde | Koersdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achmea IM Duration Matching Fund P | NL0015001DM6 | LDI Overlay | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P | NL0015001DH6 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Diversified Return Fund P | NL0015001DJ2 | Aandelen, vastrentend + vastgoed | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund - I | NL00150029C0 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund - I | NL00150029A4 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Green Bond Fund - X | NL0015002AF4 | Vastrentende Waarden | Artikel 9 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I | NL00150018N0 | Vastrentende Waarden | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged | NL0015436429 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM LC Emerging Markets Debt Fund | NL0015436403 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged | NL0015436437 | Alternatives | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Emerging Markets Equity Fund | NL0015436320 | Aandelen | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Government Bond Fund | NL0015436346 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund | NL0015436221 | Vastrentende Waarden | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - I | NL0015436239 | Aandelen | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH | NL0015436247 | Aandelen | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Global High Yield Fund EUR hedged | NL0015436387 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Long Duration Bond Fund | NL0015436460 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
Scroll in de tabel om meer te zien
| ISIN | Beleggingscategorie | Duurzaamheidsklasse | Performance 1 jaar De performance wordt maandelijks geüpdatet en is mogelijk berekend op een datum anders dan de weergegeven koersdatum. De koersen worden bij de liquide fondsen dagelijks geüpdatet. Raadpleeg de fondspagina voor meer informatie. | Performance 5 jaar De performance wordt maandelijks geüpdatet en is mogelijk berekend op een datum anders dan de weergegeven koersdatum. De koersen worden bij de liquide fondsen dagelijks geüpdatet. Raadpleeg de fondspagina voor meer informatie. | Intrinsieke Waarde | Koersdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achmea IM Duration Matching Fund P | ||||||
| NL0015001DM6 | LDI Overlay | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P | ||||||
| NL0015001DH6 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Diversified Return Fund P | ||||||
| NL0015001DJ2 | Aandelen, vastrentend + vastgoed | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund - I | ||||||
| NL00150029C0 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund - I | ||||||
| NL00150029A4 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Green Bond Fund - X | ||||||
| NL0015002AF4 | Vastrentende Waarden | Artikel 9 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I | ||||||
| NL00150018N0 | Vastrentende Waarden | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged | ||||||
| NL0015436429 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM LC Emerging Markets Debt Fund | ||||||
| NL0015436403 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged | ||||||
| NL0015436437 | Alternatives | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Emerging Markets Equity Fund | ||||||
| NL0015436320 | Aandelen | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Government Bond Fund | ||||||
| NL0015436346 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund | ||||||
| NL0015436221 | Vastrentende Waarden | Artikel 6 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - I | ||||||
| NL0015436239 | Aandelen | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH | ||||||
| NL0015436247 | Aandelen | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM ESG Transition Global High Yield Fund EUR hedged | ||||||
| NL0015436387 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
| Achmea IM Long Duration Bond Fund | ||||||
| NL0015436460 | Vastrentende Waarden | Artikel 8 | – | – | – | – |
Fondsnaam
Achmea IM Duration Matching Fund P
Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund P
Achmea IM ESG Transition Diversified Return Fund P
Achmea IM ESG Transition Euro Corporate Bond Fund - I
Achmea IM ESG Transition Euro Investment Grade Credit Fund - I
Achmea IM Euro Green Bond Fund - X
Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I
Achmea IM (HC) Emerging Markets Debt Fund EUR hedged
Achmea IM LC Emerging Markets Debt Fund
Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged
Achmea IM ESG Transition Emerging Markets Equity Fund
Achmea IM Euro Government Bond Fund
Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - I
Achmea IM ESG Transition Global Equity Fund - IH
Achmea IM ESG Transition Global High Yield Fund EUR hedged
Achmea IM Long Duration Bond Fund