Fondsfeiten
Het Fonds belegt, via het Achmea IM Global Real Estate Equity Fund, voornamelijk wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed. Het Fonds beoogt door passief beheer op langere termijn en voor aftrek van de lopende kosten factor (LKF) op jaarbasis in lijn te presteren met de benchmark. In het Fonds wordt de valutaexposure naar Euro afgedekt. Hierbij geldt dat non-Euro exposure niet te allen tijde volledig is afgedekt en dat beperkte non-Euro exposure kan worden aangehouden.
| Fondsinformatie t/m 31 oktober 2022 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 1-6-2017 |
| Beleggingscategorie | Vastgoed |
| ISIN Code | NL0015436312 |
| Fondsgrootte | 44.668.201,46 |
| Aantal participaties | 447.209,72 |
| Intrinsieke waarde | 99,88 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,22% |
| Transactiekosten* | -0,02% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Jan Stevens |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Total Return Index (EUR hedged) |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
