Fondsfeiten
Het Fonds belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in hoofdzakelijk de eurozone, NoordAmerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Het Fonds voert een passief beleggingsbeleid. De doelstelling van het Fonds is om de benchmark te volgen. Met enhanced indexing wordt de samenstelling van de benchmark in belangrijke mate gevolgd. Er is geen sprake van volledige replicatie (nabootsing) van de benchmark. Hierdoor zijn beperkte rendementsverschillen, afgezien van kosten zoals vermeld in het prospectus, ten opzichte van de benchmark mogelijk.
| Fondsinformatie t/m 31 oktober 2022 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 1-10-2012 |
| Beleggingscategorie | Aandelen |
| ISIN Code | NL0015436478 |
| Fondsgrootte | 2.216.654.986,02 |
| Aantal participaties | 910.268,57 |
| Intrinsieke waarde | 2.435,17 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,12% |
| Transactiekosten* | 0,04% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Peter Wesselius |
| Benchmark | MSCI World Net Total Return Index (EUR hedged) |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2021 t/m 31-12-2021
De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit beleggingsfonds is een prospectus beschikbaar met daarin meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s. Het prospectus is te lezen en te downloaden op deze website.
Lees het prospectus voordat u besluit het fonds te kopen.
Contactpersoon
