Fondsfeiten
De doelstelling van het Achmea IM Euro Local Government Loans Fund is het prudent investeren van het bijeengebrachte kapitaal. Het Fonds heeft geen outperformance target en heeft geen benchmark.
Het Fonds dient als alternatief voor het rechtstreeks uitzetten van kortlopende kasgeldstortingen en leningen bij lagere overheden door individuele klanten en beoogt door het bundelen van middelen een beter gespreide beleggingsportefeuille te realiseren dan voor individuele klanten mogelijk is.
Het Fonds streeft ernaar om meer dan 80% te beleggen in kortlopende kasgeldstortingen en leningen bij lagere overheden in Nederland en Duitsland of in Reverse Repo’s met hoogwaardig onderpand.
| Fondsinformatie t/m 30 november 2021 | |
| Vestigingsland | Nederland |
| Oprichtingsdatum | 13-7-2006 |
| Beleggingscategorie | Vastrentend |
| ISIN Code | NL0015436379 |
| Fondsgrootte | 4.917.482.359,08 |
| Aantal participaties | 44.025.117,54 |
| Intrinsieke waarde | 111,70 |
| Valuta | EUR |
| Rechtsvorm | Besloten beleggingsfonds |
| Beursnotering | Nee |
| Dividend uitkerend | Nee |
| Lopende kosten | 0,03% |
| Transactiekosten* | 0,01% |
| Liquiditeit | Dagelijks |
| Portefeuillemanager | Remko Zuijdweg |
| Benchmark | Geen |
*Transactiekosten gedurende verslagperiode 1-1-2020 t/m 31-12-2020
**De actuele toe- en uittredingskosten vindt u op de pagina Koersinformatie.
Contactpersoon
