Bekijk hier het koersverloop van de fondsen
De grafiek laat het koersverloop zien, selecteer een periode om in te zoomen. De koersen zijn vastgesteld op de hieronder vermelde datum. De koersen zijn gebaseerd op de waarderingen van de onderliggende beleggingen van de fondsen van de vorige beursdag. Voor buitenlandse beurzen die nog niet gesloten zijn op het moment van waardering, gebruiken we de laatst bekende waardering voor het moment van het vaststellen van de koersen.
| Fondscode | Fondsnaam | Intrinsiek | Koers | Opslag | Afslag | Koersdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OF20 | Achmea IM 20 Year Overlay Fund | 93.35 | 93.45 | € 0,10 | € 0,10 | 16-05-2024 |
| OF30 | Achmea IM 30 Year Overlay Fund | 93.09 | 93.21 | € 0,12 | € 0,12 | 16-05-2024 |
| DMF | Achmea IM Duration Matching Fund | 108.87 | 108.78 | € 0,09 | € 0,09 | 16-05-2024 |
| DFF | Achmea IM ESG Diversified Fixed Income Fund | 104.72 | 105.08 | 0,35% | 0,00% | 16-05-2024 |
| DRF | Achmea IM ESG Diversified Return Fund | 114.01 | 114.19 | 0,16% | 0,10% | 16-05-2024 |
| LGLI | Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - I | 116.97 | 116.97 | 0,00% | 0,00% | 16-05-2024 |
| OF40 | Achmea IM 40 Year Overlay Fund | 93.09 | 93.21 | € 0,12 | € 0,12 | 16-05-2024 |
| OF50 | Achmea IM 50 Year Overlay Fund | 92.63 | 92.77 | € 0,14 | € 0,14 | 16-05-2024 |
| ASO | Achmea IM HC Emerging Mrkts Debt Fund EUR hedged | 1075.91 | 1082.37 | 0,60% | 0,00% | 16-05-2024 |
| AGR | Achmea IM Diversified Commodity Fund EUR hedged | 863.50 | 863.58 | 0,01% | 0,02% | 16-05-2024 |
| AOM | Achmea IM Emerging Markets Equity Fund | 166.14 | 165.67 | 0,21% | 0,28% | 16-05-2024 |
| CBF | Achmea IM Euro Corporate Bond Fund | 97.75 | 98.18 | 0,44% | 0,00% | 16-05-2024 |
| VES | Achmea IM Euro Government Bond Fund | 91.27 | 91.28 | 0,01% | 0,02% | 16-05-2024 |
| GBF | Achmea IM Euro Green Bond Fund | 93.45 | 93.45 | 0,35% | 0,00% | 16-05-2024 |
| VWI | Achmea IM Euro Inflation Linked Bond Fund | 106.66 | 106.69 | 0,03% | 0,03% | 16-05-2024 |
| VEC | Achmea IM Euro Investment Grade Credit Fund | 101.10 | 101.10 | 0,37% | 0,00% | 16-05-2024 |
| ABI | Achmea IM Investment Grade Credit Pool EUR hedged | 1152.31 | 1158.53 | 0,54% | 0,00% | 16-05-2024 |
| LGLZ | Achmea IM Euro Local Government Loans Fund - Z | 116.99 | 116.99 | 0,00% | 0,00% | 16-05-2024 |
| UGDE | Achmea IM ESG Global Equity Fund - I | 164.95 | 164.87 | 0,09% | 0,05% | 16-05-2024 |
| HGDE | Achmea IM ESG Global Equity Fund - IH | 160.02 | 160.18 | 0,09% | 0,05% | 16-05-2024 |
| AWW | Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged | 3252.90 | 3256.15 | 0,10% | 0,05% | 16-05-2024 |
| AWW2 | Achmea IM Global Equity Fund EUR hedged | 136.81 | 136.94 | 0,10% | 0,05% | 16-05-2024 |
| IPGHYP | Achmea IM Global High Yield Fund EUR hedged | 2166.03 | 2180.33 | 0,66% | 0,00% | 16-05-2024 |
| GEFF | Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund | 236.54 | 236.77 | 0,10% | 0,05% | 16-05-2024 |
| HGEF | Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund EUR hedged | 191.30 | 191.49 | 0,10% | 0,05% | 16-05-2024 |
| OWB | Achmea IM Global Real Estate Equity Fund | 122.33 | 122.39 | 0,05% | 0,03% | 16-05-2024 |
| HOWB | Achmea IM Global Real Estate Equity Fund EUR hedged | 108.14 | 108.19 | 0,05% | 0,03% | 16-05-2024 |
| VOM | Achmea IM LC Emerging Markets Debt Fund | 116.54 | 116.66 | 0,10% | 0,10% | 16-05-2024 |
| ALO | Achmea IM Long Duration Bond Fund | 1150.29 | 1150.63 | 0,03% | 0,03% | 16-05-2024 |